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打开正确的期货交易模式:止损和扛单的矛盾与应用.

作者:期货开户网 | 时间:2020-11-24 | 阅读量:94

期货投资最重要的两点:一是要懂得分析市场的一个行情;二是要懂得控制风险,作为一个投资者要有着良好的心态及正确的投资观念;积极的人在每一次忧患中都看到一个机会,而消极的人则在每个机会都看到某种忧患;面对剧烈波动的市场行情,我们要把握住每一个时机,把握住了机会也就等于把握住了明天。



打开正确的期货交易模式:止损和扛单的矛盾与应用.


期货市场表面上看是多与空的一种较量,而内在的本质则是散户对于各种矛盾的自行处理方式。而每一个风险和收益是交替出现的,只有理解了主要矛盾之间的关系,那么你看待市场的眼光就会合理,而对行为上的规范则会更加有效。

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今天先谈第一个矛盾点:止损和扛单。

1、止损的意义和止损的难度:

首先我们要定位止损是一个保护按钮键,他不是一种赚钱的方式,很多人不愿意去止损。幸存者偏差是心理的暗示,沉默成本是经济角度的考虑,不肯认输是成长维度的烙印。所以我们在这三重的枷锁下面,面对着止损明知有必要,却执行起来特别的难。

幸存者偏差 – 心理的侥幸力一直盈盈作祟,特别是在过去的某一个阶段通过不止损而产生了正向结果的交易者,这种侥幸的张力会更加大。偶然性的事件当成必然性去追求的话,那整个交易的形式就会扭曲。

沉没成本 – 这是经济学上的概念,被引用到交易上,尽是如此的合理和深刻。从一个通俗的角度去解释,也就是一个人的资本有限的,而随着时间价值的消耗,你的成本会沉没掉以至于最后被淹没掉。大部分的股民都在这个泥泞里面走不出来,对于手中深套的个股,持有的周期都是超过几年,一轮牛市解放一轮成本,但是在经济学的角度而言,这是极其不合理的资本运作。在期市里面,因为杠杆的存在和升贴水的原因,沉没成本又加速衰竭的可能性。

不认输 – 我们重新被教育,要坚强,不要轻易言败,这是一种潜移默化的思想加固。放任到市场里面,很多交易者宁愿用最大的精力和金钱,试图把已经错的单子最大化地把它扭转为对,但是如果一个方向错了,再大的努力那都是徒劳。所谓选择大于努力,努力地点不对了,你的付出只是一种心理上的自我安慰。一个不具备归零心态的期货投资者,在这个市场里面难有生存之道。

2、扛单的可行性和不可操作性:

扛单的操作,在具备一定条件逻辑下,任何的单子其实都可以扛回来。这句话请广大交易者不要对号入座,因为核心是“一定条件”。什么是一定条件,就是你要有无限的时间和无限的金钱。商品期货他是有商品属性的,永远不会没有价值,而期货上的涨跌是因为本身的价值的高估和低估而产生的,所以当你的方向错了后,你可以通过不断地浮亏补仓和扛单子扛回来。但是世界上几乎没有无限时间+无限金钱的人,就算有他也不会在这个市场交易。所以这个命题是一个伪道理。

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回归到扛单这个行为上,其实他就是一种止损不坚决的衍生物。我想大部分的散户都经历过这样的过程.

1)、下单后,账户出现小幅盈利,这个时候想这次抓住了

2)、没过多久,行情回调了,出现了小亏损,

3)、暂时性的,等等再看看(这个决定是合理的)

4)、行情不但没有回来,浮亏加剧,心想可能这是洗盘的一个节奏。(这个时候,散户容易犯周期性的混乱,原本是参考半小时的,硬要用日线甚至周线的支撑去扛,已经是破坏了计划的执行)

5)、浮亏不断扩大,第一反应是补仓,第二反应是锁仓,止损已经成为想做而不敢做的形式了。(人面对小亏损会更加果断,但是遇到大亏损的时候,心里最怕的是“万一”回来了怎么办,因此交易中有句话止损不怕错,最怕拖。很多大佬都是倒在了止损的拖延症上而黯然离开的)

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3、如何解决这一层矛盾

消除矛盾是解决问题的核心。如果解决问题的人没有意识到矛盾,或没有看明白矛盾,仅仅是通过随便试试、碰碰运气的“试错”法去解决,那么注定是低效或者无用的。

打一个比方:造一艘船,对稳定性和阻力的要求是存在矛盾的,理想中,一艘船在行进时最好阻力尽可能小,而稳定性尽可能高,但是让阻力更小的方法是让船身更狭窄,可船身狭窄以后稳定性就下降了,这就是一组矛盾。

相互矛盾的二个限制A和B,若是去除一个,矛盾当然就会消失,但是代价也会很大。因此方案很关键,能同时满足A和B,并能变相性的降低矛盾的阻塞。

回归到交易中,每个人都反问下自己的止损法

1)、你的止损是有规律的,还是随机的(因为价格不能承受了而损)。如果是随机的,那么先限制自己的随机自由度,尽量往规律方面靠拢。

2)、有了限制的框架,你一定要有标准。这个标准要根据你的进场标准而定,如我上文提到的你的周期不能乱,进场看15分钟,止损依托日线或者周线,这是偷换概念的做法。

3)、有了进出场的一致性后,你要确定你的指标。是依据K线形态的结构;均线附近的支撑;MACD的背离;还是其他等等。这个指标是你的客观参考依据,虽然客观不一定完美,但是我们不能因为追求最佳而放弃了足够好,毕竟交易完美化是一种毒药。

4)、最后还得加一道防线。有个比较标准的行业保护值,就是2%。也就是你的单笔亏损达到了你的总权益的2%的时候,一定要断舍离,杜绝幻想,忍痛割爱。记住最好的交易一定是下一笔,不要在过去的阴影里走不出来。

那么扛单呢,它不是一无是处,关键是有计划性和有适度性的扛单。

计划性- 你的扛单是有客观理由建立的,比方说行情中的回抽是否破位,不破可拿,若破懂得认输。

适度性-在一些关键的点位和技术支撑位,会有反复。所以你可以在原则性的点位上有上行浮动,但是这个浮动必须要有适度性,风险不能过量。

要玩好期货,首先你要做到对期货市场有一个准确的认知,要学会观察主流市场的变化来决定自己是做短线还是长线期货;其次就是要学会等待抓住机遇,当你在大盘上看到出现重大利空或偶然事件造成的暴跌现象,你就需要判断是否选择炒该期期货;最重要的一点就是要学会收,当你亏了的时候要学会及时止损,当你赢了的时候要学会控制收益,能理性的控制好自己的盈亏平衡点也是考验你能否玩好期货很重要的一点。


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